| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 1 704.00 | 1 926.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 847.00 | 401 931.00 | 318 916.00 | 720 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 020.00 | 213 350.00 | 42 670.00 | 256 020.00 |
BZ Autres créances | 1 233 171.00 | 510 643.00 | 722 528.00 | 1 233 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 575.00 | | 1 507 575.00 | 1 507 575.00 |
CF Disponibilités | 2 974 896.00 | | 2 974 896.00 | 2 974 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 647.00 | 723 993.00 | 5 251 654.00 | 5 975 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 494.00 | 1 125 924.00 | 5 570 570.00 | 6 696 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 697 217.00 | 400 227.00 | 296 990.00 | 697 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 796 557.00 | 261 030.00 | | 4 796 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 742.00 | 5 535 527.00 | | -26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 815.00 | 6 291 557.00 | | 5 264 815.00 |
DP Provisions pour risques | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 040.00 | 345 399.00 | | 140 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 39 738.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 4 101.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 508.00 | 44 441.00 | | 43 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 526.00 | 433 680.00 | | 194 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 570.00 | 6 836 466.00 | | 5 570 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 219 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 032 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540.00 | 7 266 230.00 | | 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 282.00 | 1 730 703.00 | | 27 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 742.00 | 5 535 527.00 | | -26 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 847.00 | | | 720 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 217.00 | | | 717 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 1 210.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 1 210.00 | | 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 723 993.00 | | | 723 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 220.00 | | | 1 124 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 220.00 | | | 1 124 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 020.00 | 256 020.00 | | 256 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 171.00 | 1 233 171.00 | | 1 233 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 176.00 | 1 493 176.00 | 20 000.00 | 1 513 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 526.00 | 134 526.00 | 60 000.00 | 194 526.00 |