| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 494.00 | 3 136.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 847.00 | 400 721.00 | 320 126.00 | 720 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 020.00 | 213 350.00 | 42 670.00 | 256 020.00 |
BZ Autres créances | 1 589 803.00 | 510 643.00 | 1 079 160.00 | 1 589 803.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 5 384 827.00 | | 5 384 827.00 | 5 384 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 240 333.00 | 723 993.00 | 6 516 340.00 | 7 240 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 180.00 | 1 124 714.00 | 6 836 466.00 | 7 961 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 697 217.00 | 400 227.00 | 296 990.00 | 697 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 261 030.00 | 299 309.00 | | 261 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535 527.00 | 11 722.00 | | 5 535 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 291 557.00 | 806 030.00 | | 6 291 557.00 |
DP Provisions pour risques | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 399.00 | 614 558.00 | | 345 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 738.00 | 33 007.00 | | 39 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 51 509.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 441.00 | 112 635.00 | | 44 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 680.00 | 811 710.00 | | 433 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 466.00 | 1 728 969.00 | | 6 836 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 219 900.00 | 17 567.00 | | 7 219 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 219 900.00 | 17 567.00 | | 7 219 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187 437.00 | 17 147.00 | | 1 187 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 437.00 | 17 147.00 | | 1 187 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032 463.00 | 420.00 | | 6 032 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 230.00 | 1 259 679.00 | | 7 266 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 704.00 | 1 247 958.00 | | 1 730 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535 527.00 | 11 722.00 | | 5 535 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 427.00 | | 7 201.00 | 1 908 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183 610.00 | 717 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 781.00 | 720 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 171.00 | 3 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | 7 201.00 | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 827.00 | | | 1 900 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 2 446.00 | 7 448.00 | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 2 446.00 | 7 448.00 | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 020.00 | 256 020.00 | | 256 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 204.00 | 205 204.00 | 140 000.00 | 345 204.00 |
VI Groupe et associés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 486.00 | 1 599 486.00 | | 1 599 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 506.00 | 1 855 506.00 | 20 000.00 | 1 875 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 680.00 | 293 680.00 | 140 000.00 | 433 680.00 |