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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 100.00 | 68 822.00 | 208 278.00 | 277 100.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 62 638.00 | 2 886.00 | 65 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 200.00 | 158 833.00 | 142 367.00 | 301 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 233.00 | 394 714.00 | -16 481.00 | 378 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 431.00 | 685 007.00 | 442 424.00 | 1 127 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 570.00 | 152 446.00 | 56 124.00 | 208 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 534.00 | 101 836.00 | 1 782 697.00 | 1 884 534.00 |
BZ Autres créances | 565 224.00 | 7 031.00 | 558 193.00 | 565 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 693 625.00 | | 3 693 625.00 | 3 693 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087 535.00 | | 1 087 535.00 | 1 087 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 488.00 | 261 313.00 | 7 178 175.00 | 7 439 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 920.00 | 946 320.00 | 7 620 599.00 | 8 566 920.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 860.00 | 1 549 320.00 | | 1 630 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 325.00 | 330 864.00 | | 374 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | | | 899.00 |
DH Report à nouveau | | -231 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 411.00 | 232 468.00 | | 183 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 467.00 | 1 907 056.00 | | 2 215 467.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 161 632.00 | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | 161 632.00 | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 279.00 | 22 550.00 | | 1 871 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 327.00 | 10 507 748.00 | | 2 134 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 738.00 | 822 833.00 | | 717 738.00 |
EA Autres dettes | 77 955.00 | 55 994.00 | | 77 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 848.00 | 2 166 186.00 | | 528 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 633.00 | 13 575 312.00 | | 5 331 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 599.00 | 15 644 000.00 | | 7 620 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 062.00 | 13 575 312.00 | | 3 861 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 798 500.00 | 3 840.00 | 12 802 340.00 | 12 798 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 500.00 | 3 840.00 | 12 802 340.00 | 12 798 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 958 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 604 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038 902.00 | |
GE Autres charges | | | 36 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 882 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 894.00 | 4 138.00 | | 61 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724.00 | 93 425.00 | | 6 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 618.00 | 103 450.00 | | 68 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 618.00 | 1 768.00 | | -68 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 418.00 | 3 198.00 | | -94 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 365 187.00 | 26 435 225.00 | | 14 365 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 776.00 | 26 202 757.00 | | 14 181 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 411.00 | 232 468.00 | | 183 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | 31 227.00 | | 3 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 957.00 | | 128 292.00 | 1 198 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 103 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 199 368.00 | 1 127 431.00 | 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82 942.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 267.00 | 34 457.00 | 277 100.00 | 20 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -19 817.00 | 80 166.00 | 746 474.00 | -19 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 906.00 | | 29 920.00 | 301 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 452.00 | | 63 372.00 | 743 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 658.00 | | 35 000.00 | 70 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 685.00 | 67 942.00 | 190 620.00 | 807 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 589.00 | 3 689.00 | 54 456.00 | 119 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 154.00 | 64 253.00 | 58 222.00 | 610 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 632.00 | 1 038 902.00 | 1 127 034.00 | 161 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 914.00 | 131 532.00 | | 20 914.00 |
6T Sur comptes clients | 104 558.00 | | 2 721.00 | 104 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 472.00 | 138 563.00 | 2 721.00 | 125 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 104.00 | 1 177 465.00 | 1 129 756.00 | 287 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170 434.00 | 1 128 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 031.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 327.00 | 2 134 327.00 | | 2 134 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 576.00 | 236 576.00 | | 236 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 140.00 | 250 140.00 | | 250 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 848.00 | 528 848.00 | | 528 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 275.00 | | | 1 759 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
VB T. V. A. | 143 548.00 | | | 143 548.00 |
VC Groupe et associés | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 740.00 | 400 169.00 | 1 470 571.00 | 1 870 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 885.00 | | | 259 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 535.00 | | | 1 087 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 149.00 | 3 579 149.00 | | 3 579 149.00 |
VW T.V.A. | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 633.00 | 3 861 062.00 | 1 470 571.00 | 5 331 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 406.00 | 98 820.00 | | 74 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 820.00 | 456 423.00 | | 189 820.00 |
ST Autres comptes | 1 420 678.00 | 819 871.00 | | 1 420 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 891.00 | 262 447.00 | | 259 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 566.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 529 654.00 | 17 968 529.00 | | 7 529 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 154.00 | 83 988.00 | | 204 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 673.00 | 98 820.00 | | 132 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 246.00 | 1 108 251.00 | | 742 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 979.00 | 884 943.00 | | 572 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 604 199.00 | 19 591 260.00 | | 9 604 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |