| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 100.00 | 89 708.00 | 187 392.00 | 277 100.00 |
AP Constructions | 269 429.00 | 79 499.00 | 189 930.00 | 269 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 262.00 | 284 340.00 | 129 922.00 | 414 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 267.00 | 344 371.00 | 37 896.00 | 382 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 311.00 | 797 919.00 | 5 868 392.00 | 6 666 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 284.00 | 68 085.00 | 16 199.00 | 84 284.00 |
BP En cours de production de services | 3 430 054.00 | | 3 430 054.00 | 3 430 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704 701.00 | | 704 701.00 | 704 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 885.00 | 115 582.00 | 5 216 302.00 | 5 331 885.00 |
BZ Autres créances | 1 293 186.00 | 6 438.00 | 1 286 747.00 | 1 293 186.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 882 365.00 | 190 106.00 | 10 692 259.00 | 10 882 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 676.00 | 988 025.00 | 16 560 652.00 | 17 548 676.00 |
CU Autres participations | 5 260 066.00 | | 5 260 066.00 | 5 260 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 860.00 | 1 630 860.00 | | 1 670 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
DG Autres réserves | 136 677.00 | 47 196.00 | | 136 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 981.00 | 129 482.00 | | -627 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 967.00 | 2 344 948.00 | | 1 716 967.00 |
DP Provisions pour risques | 469 989.00 | 160 988.00 | | 469 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 069.00 | 55 936.00 | | 12 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 058.00 | 216 924.00 | | 482 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124 250.00 | 6 010 299.00 | | 10 124 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 538.00 | 1 559 576.00 | | 2 166 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 011.00 | 809 564.00 | | 1 167 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 6 734.00 | | 14 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 376.00 | 83 931.00 | | 741 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 361 626.00 | 8 470 104.00 | | 14 361 626.00 |
ED (V) | | 8 154.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 560 652.00 | 11 040 130.00 | | 16 560 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 081 098.00 | 4 203 409.00 | 10 284 507.00 | 6 081 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 098.00 | 4 203 409.00 | 10 284 507.00 | 6 081 098.00 |
FM Production stockée | | | 2 683 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 832 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 074.00 | |
GE Autres charges | | | 415 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 074 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 667.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 2 203.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | 3 634.00 | | 18 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 658.00 | 3 634.00 | | 19 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 741.00 | -1 431.00 | | -16 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -65 335.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 522.00 | 16 457 217.00 | | 13 899 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527 504.00 | 16 327 735.00 | | 14 527 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 981.00 | 129 482.00 | | -627 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350 392.00 | | 1 041 064.00 | 6 350 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 884.00 | 5 323 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 144.00 | 6 666 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 261.00 | 1 065 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 147.00 | | 986 072.00 | 749 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324 144.00 | | 54 992.00 | 5 324 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 067.00 | 75 796.00 | 4 944.00 | 727 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 734.00 | 9 973.00 | | 79 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 333.00 | 65 822.00 | 4 944.00 | 647 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 924.00 | 407 952.00 | 142 817.00 | 216 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 064.00 | 17 021.00 | | 51 064.00 |
6T Sur comptes clients | 104 854.00 | 10 729.00 | | 104 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 121.00 | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 234.00 | 27 872.00 | | 162 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 158.00 | 435 824.00 | 142 817.00 | 379 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 824.00 | 117 630.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 538.00 | 2 166 538.00 | | 2 166 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 512.00 | 278 512.00 | | 278 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 376.00 | 741 376.00 | | 741 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
UX Autres créances clients | 5 164 836.00 | 5 164 836.00 | | 5 164 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
VB T. V. A. | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VC Groupe et associés | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 682 864.00 | 5 682 864.00 | | 5 682 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441 386.00 | 693 395.00 | 2 706 189.00 | 4 441 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 935.00 | 6 705 935.00 | | 6 705 935.00 |
VW T.V.A. | 627 351.00 | 627 351.00 | | 627 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 361 626.00 | 10 613 635.00 | 2 706 189.00 | 14 361 626.00 |