| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 100.00 | 79 734.00 | 197 366.00 | 277 100.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 63 373.00 | 2 151.00 | 65 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 214.00 | 250 148.00 | 73 067.00 | 323 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 410.00 | 333 812.00 | 26 597.00 | 360 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 392.00 | 727 067.00 | 5 623 325.00 | 6 350 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 045.00 | 51 064.00 | 42 981.00 | 94 045.00 |
BP En cours de production de services | 747 040.00 | | 747 040.00 | 747 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 464.00 | 104 854.00 | 2 978 611.00 | 3 083 464.00 |
BZ Autres créances | 890 947.00 | 6 317.00 | 884 631.00 | 890 947.00 |
CF Disponibilités | 496 892.00 | | 496 892.00 | 496 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 852.00 | 162 234.00 | 5 391 618.00 | 5 553 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 432.00 | 889 301.00 | 11 040 130.00 | 11 929 432.00 |
CU Autres participations | 5 260 030.00 | | 5 260 030.00 | 5 260 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 860.00 | 1 630 860.00 | | 1 630 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 086.00 | 25 972.00 | | 163 086.00 |
DG Autres réserves | 47 196.00 | 899.00 | | 47 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 482.00 | 183 411.00 | | 129 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 948.00 | 2 215 467.00 | | 2 344 948.00 |
DP Provisions pour risques | 160 988.00 | 73 500.00 | | 160 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 924.00 | 73 500.00 | | 216 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 299.00 | 1 871 279.00 | | 6 010 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 576.00 | 2 134 327.00 | | 1 559 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 564.00 | 717 738.00 | | 809 564.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | 77 955.00 | | 6 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 931.00 | 528 848.00 | | 83 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470 104.00 | 5 331 633.00 | | 8 470 104.00 |
ED (V) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 130.00 | 7 620 599.00 | | 11 040 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 861 062.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 969 642.00 | 1 204 276.00 | 15 173 917.00 | 13 969 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 969 642.00 | 1 204 276.00 | 15 173 917.00 | 13 969 642.00 |
FM Production stockée | | | 747 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 271 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 043 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 666.00 | |
GE Autres charges | | | 77 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 187 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 166 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 61 894.00 | | 3 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 68 618.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -68 618.00 | | -1 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 335.00 | -94 418.00 | | -65 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457 217.00 | 14 365 187.00 | | 16 457 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 327 735.00 | 14 181 776.00 | | 16 327 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 482.00 | 183 411.00 | | 129 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 431.00 | | 5 305 495.00 | 1 127 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 645.00 | 5 324 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 535.00 | 6 350 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 890.00 | 749 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 475.00 | | 53 562.00 | 746 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 856.00 | | 5 251 933.00 | 103 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 007.00 | 64 650.00 | 22 590.00 | 685 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 822.00 | 10 912.00 | | 68 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 185.00 | 53 738.00 | 22 590.00 | 616 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | 199 274.00 | 55 850.00 | 73 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 446.00 | 51 064.00 | 152 446.00 | 152 446.00 |
6T Sur comptes clients | 101 836.00 | 3 017.00 | | 101 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 031.00 | 286.00 | 1 000.00 | 7 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 313.00 | 54 367.00 | 153 446.00 | 261 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 813.00 | 253 641.00 | 209 296.00 | 334 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 747.00 | 209 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 576.00 | 1 559 576.00 | | 1 559 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 949.00 | 258 949.00 | | 258 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 585.00 | 2 954 585.00 | | 2 954 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VB T. V. A. | 252 281.00 | 252 281.00 | | 252 281.00 |
VC Groupe et associés | 331 176.00 | 331 176.00 | | 331 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 496.00 | 609 496.00 | | 609 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400 803.00 | 959 407.00 | 3 351 529.00 | 5 400 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 937.00 | | | 469 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 365.00 | 206 365.00 | | 206 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 892.00 | 4 244 892.00 | | 4 244 892.00 |
VW T.V.A. | 336 808.00 | 336 808.00 | | 336 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470 104.00 | 4 028 709.00 | 3 351 529.00 | 8 470 104.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |