| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 908.00 | 31 920.00 | 179 988.00 | 211 908.00 |
AP Constructions | 209 902.00 | 82 568.00 | 127 334.00 | 209 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 676.00 | 381 072.00 | 421 604.00 | 802 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 753.00 | 53 840.00 | 43 913.00 | 97 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 326.00 | 569 430.00 | 9 556 896.00 | 10 126 326.00 |
BP En cours de production de services | 5 739 421.00 | | 5 739 421.00 | 5 739 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174 768.00 | 112 777.00 | 8 061 991.00 | 8 174 768.00 |
BZ Autres créances | 7 833 584.00 | 944 063.00 | 6 889 521.00 | 7 833 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CF Disponibilités | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 866 220.00 | 1 056 840.00 | 20 809 380.00 | 21 866 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 024 631.00 | 1 626 270.00 | 30 398 361.00 | 32 024 631.00 |
CU Autres participations | 5 258 066.00 | 20 030.00 | 5 238 036.00 | 5 258 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 860.00 | 1 670 860.00 | | 1 670 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 704.00 | 374 325.00 | | 446 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
DG Autres réserves | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
DH Report à nouveau | -2 312 610.00 | -627 981.00 | | -2 312 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 710.00 | -1 684 629.00 | | -1 250 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 992.00 | 32 338.00 | | -1 145 992.00 |
DN Avances conditionnées | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 186 159.00 | 201 694.00 | | 186 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 334.00 | 413 317.00 | | 85 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 493.00 | 615 011.00 | | 271 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 443 007.00 | 6 579 683.00 | | 17 443 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 794.00 | 2 979 015.00 | | 657 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681 325.00 | 2 654 574.00 | | 6 681 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 664.00 | 1 021 782.00 | | 2 142 664.00 |
EA Autres dettes | 467 202.00 | | | 467 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 579.00 | 255 966.00 | | 213 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 605 571.00 | 13 491 020.00 | | 27 605 571.00 |
ED (V) | 167 290.00 | 91 972.00 | | 167 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 398 361.00 | 17 730 341.00 | | 30 398 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 19 735 547.00 | 1 972 564.00 | 21 708 112.00 | 19 735 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 736 462.00 | 1 972 564.00 | 21 709 027.00 | 19 736 462.00 |
FM Production stockée | | | 3 541 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 027 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 581 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 332 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 324.00 | |
GE Autres charges | | | 21 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 015 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 500 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 465.00 | 16 583.00 | | 14 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 723.00 | 16 583.00 | | 31 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | 2 646.00 | | 2 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427.00 | 2 646.00 | | 18 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 295.00 | 13 937.00 | | 13 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 470.00 | 16 000.00 | | 31 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 664 153.00 | 14 228 916.00 | | 26 664 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 914 863.00 | 15 913 545.00 | | 27 914 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 710.00 | -1 684 629.00 | | -1 250 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 749 371.00 | | 555 860.00 | 9 749 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 074.00 | 8 804 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 532.00 | 154 372.00 | 10 126 326.00 | 24 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 137 298.00 | 1 110 331.00 | 24 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 908.00 | | 2 000.00 | 209 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 407.00 | | 547 754.00 | 724 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815 056.00 | | 6 106.00 | 8 815 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 878.00 | 222 094.00 | 133 572.00 | 460 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 920.00 | 2 000.00 | | 29 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 958.00 | 220 094.00 | 133 572.00 | 430 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 011.00 | 180 724.00 | 524 242.00 | 615 011.00 |
6T Sur comptes clients | 137 725.00 | 3 000.00 | 27 948.00 | 137 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 894.00 | 595 204.00 | 7 035.00 | 355 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 619.00 | 618 234.00 | 34 983.00 | 493 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 630.00 | 798 958.00 | 559 225.00 | 1 108 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 324.00 | 521 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 615 234.00 | 21 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | 15 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 157 794.00 | 657 794.00 | 3 500 000.00 | 4 157 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681 325.00 | 6 681 325.00 | | 6 681 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 397.00 | 286 397.00 | | 286 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 876.00 | 231 876.00 | | 231 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 202.00 | 467 202.00 | | 467 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 034 940.00 | 8 034 940.00 | | 8 034 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
VB T. V. A. | 356 664.00 | 356 664.00 | | 356 664.00 |
VC Groupe et associés | 7 326 900.00 | 7 326 900.00 | | 7 326 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 617 758.00 | 14 617 758.00 | | 14 617 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 250.00 | 974 866.00 | 1 850 384.00 | 2 825 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 609 562.00 | 16 063 541.00 | 3 546 021.00 | 19 609 562.00 |
VW T.V.A. | 1 599 829.00 | 1 599 829.00 | | 1 599 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 105 571.00 | 25 755 187.00 | 5 350 384.00 | 31 105 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |