| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 908.00 | 29 920.00 | 179 988.00 | 209 908.00 |
AP Constructions | 209 506.00 | 51 406.00 | 158 100.00 | 209 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 310.00 | 310 901.00 | 100 408.00 | 411 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 591.00 | 68 651.00 | 34 941.00 | 103 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749 371.00 | 460 878.00 | 9 288 493.00 | 9 749 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 198 006.00 | | 2 198 006.00 | 2 198 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 196.00 | | 407 196.00 | 407 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 378.00 | 137 725.00 | 2 324 653.00 | 2 462 378.00 |
BZ Autres créances | 3 588 099.00 | 355 894.00 | 3 232 205.00 | 3 588 099.00 |
CF Disponibilités | 198 544.00 | | 198 544.00 | 198 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890 683.00 | 493 619.00 | 8 397 064.00 | 8 890 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 684 838.00 | 954 497.00 | 17 730 341.00 | 18 684 838.00 |
CU Autres participations | 5 260 066.00 | | 5 260 066.00 | 5 260 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 860.00 | 1 670 860.00 | | 1 670 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
DG Autres réserves | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
DH Report à nouveau | -627 981.00 | | | -627 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684 629.00 | -627 981.00 | | -1 684 629.00 |
DL TOTAL (I) | 32 338.00 | 1 716 967.00 | | 32 338.00 |
DN Avances conditionnées | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 201 694.00 | 469 989.00 | | 201 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 317.00 | 12 069.00 | | 413 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 011.00 | 482 058.00 | | 615 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 683.00 | 10 124 250.00 | | 6 579 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 015.00 | 79 878.00 | | 2 979 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 574.00 | 2 166 538.00 | | 2 654 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 782.00 | 1 167 011.00 | | 1 021 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 966.00 | 741 376.00 | | 255 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 491 020.00 | 14 361 626.00 | | 13 491 020.00 |
ED (V) | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 730 341.00 | 16 560 652.00 | | 17 730 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 491 815.00 | 945 421.00 | 12 437 236.00 | 11 491 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 491 815.00 | 945 421.00 | 12 437 236.00 | 11 491 815.00 |
FM Production stockée | | | -1 232 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 944 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 057 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 802.00 | |
GE Autres charges | | | 49 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 452 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 500 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 2 917.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 2 917.00 | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646.00 | 1 655.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 19 658.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 937.00 | -16 741.00 | | 13 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 916.00 | 13 899 522.00 | | 14 228 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 913 545.00 | 14 527 504.00 | | 15 913 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684 629.00 | -627 981.00 | | -1 684 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 311.00 | | 3 553 276.00 | 6 666 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 8 815 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 217.00 | 9 749 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 193.00 | 209 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 024.00 | 724 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 958.00 | | 37 472.00 | 1 065 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323 253.00 | | 3 515 803.00 | 5 323 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 919.00 | 87 793.00 | 424 834.00 | 797 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 708.00 | 7 405.00 | 67 193.00 | 89 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 211.00 | 80 388.00 | 357 642.00 | 708 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 058.00 | 559 802.00 | 426 850.00 | 482 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
6T Sur comptes clients | 115 582.00 | 28 800.00 | 6 658.00 | 115 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 438.00 | 350 325.00 | 869.00 | 6 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 106.00 | 379 125.00 | 75 611.00 | 190 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 164.00 | 938 927.00 | 502 461.00 | 672 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 602.00 | 501 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 325.00 | 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 479 015.00 | 6 479 015.00 | | 6 479 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 574.00 | 2 654 574.00 | | 2 654 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 147.00 | 276 147.00 | | 276 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 689.00 | 256 689.00 | | 256 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 966.00 | 255 966.00 | | 255 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 053.00 | 2 294 053.00 | | 2 294 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
VB T. V. A. | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 205 043.00 | 3 205 043.00 | | 3 205 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 992.00 | 284 992.00 | | 284 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 294 691.00 | 3 469 441.00 | 2 727 999.00 | 6 294 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641 928.00 | 6 086 937.00 | 3 554 990.00 | 9 641 928.00 |
VW T.V.A. | 480 039.00 | 480 039.00 | | 480 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 991 020.00 | 14 165 771.00 | 2 727 999.00 | 16 991 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |