| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 15 628.00 | 1 095.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 766.00 | 35 576.00 | 73 190.00 | 108 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 329.00 | 51 721.00 | 134 608.00 | 186 329.00 |
BT Marchandises | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CF Disponibilités | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 815.00 | | 287 815.00 | 287 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 144.00 | 51 721.00 | 422 423.00 | 474 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 536.00 | -134 118.00 | | -233 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 548.00 | -99 418.00 | | 33 548.00 |
DL TOTAL (I) | -149 988.00 | -183 536.00 | | -149 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 621.00 | 84 018.00 | | 86 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 345.00 | 160 743.00 | | 152 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 444.00 | 207 516.00 | | 234 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 466.00 | 27 656.00 | | 33 466.00 |
EA Autres dettes | 54 633.00 | 53 053.00 | | 54 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 411.00 | 532 986.00 | | 572 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 423.00 | 349 450.00 | | 422 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 415.00 | 485 458.00 | | 241 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 938.00 | 36 161.00 | | 36 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 616.00 | 13 105.00 | | 38 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | 13 105.00 | | 38 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 444.00 | 66 046.00 | | 234 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 978.00 | 154 925.00 | | 206 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VP Divers | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 466.00 | 20 445.00 | | 33 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 517.00 | 76 739.00 | 38 779.00 | 115 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 508.00 | 241 415.00 | | 561 508.00 |