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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 16 561.00 | 162.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 459.00 | 52 615.00 | 57 843.00 | 110 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 383.00 | 69 693.00 | 119 690.00 | 189 383.00 |
BT Marchandises | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 118.00 | | 306 118.00 | 306 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 502.00 | 69 693.00 | 425 808.00 | 495 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 732.00 | -199 988.00 | | -137 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 290.00 | 62 255.00 | | 72 290.00 |
DL TOTAL (I) | -15 442.00 | -87 732.00 | | -15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 625.00 | 105 815.00 | | 53 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 270.00 | 5 634.00 | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 390.00 | 151 621.00 | | 143 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 907.00 | 22 897.00 | | 21 907.00 |
EA Autres dettes | 211 059.00 | 235 169.00 | | 211 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 251.00 | 521 137.00 | | 441 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 808.00 | 433 405.00 | | 425 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 761.00 | 281 552.00 | | 212 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 133.00 | | 14 339.00 | 188 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 189 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 127 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 659.00 | | 13 611.00 | 126 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 412.00 | | 728.00 | 39 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 589.00 | 9 122.00 | 18.00 | 60 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 073.00 | 9 123.00 | 18.00 | 60 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 390.00 | 89 806.00 | 53 584.00 | 143 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 058.00 | 47 422.00 | 70 903.00 | 211 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
UX Autres créances clients | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VI Groupe et associés | 53 626.00 | 53 626.00 | 53 626.00 | 53 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 028.00 | 55 888.00 | 40 141.00 | 96 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 981.00 | 212 761.00 | 178 113.00 | 429 981.00 |