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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 868.00 | 70 931.00 | 42 938.00 | 113 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 343.00 | 88 171.00 | 105 172.00 | 193 343.00 |
BT Marchandises | 245 872.00 | | 245 872.00 | 245 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CF Disponibilités | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 926.00 | | 520 926.00 | 520 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 269.00 | 88 171.00 | 626 098.00 | 714 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DH Report à nouveau | | -65 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 066.00 | 88 727.00 | | 87 066.00 |
DL TOTAL (I) | 160 350.00 | 73 284.00 | | 160 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 43 699.00 | | 24 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 762.00 | 8 614.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 295.00 | 149 653.00 | | 170 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 059.00 | 34 916.00 | | 64 059.00 |
EA Autres dettes | 194 533.00 | 224 541.00 | | 194 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 748.00 | 541 423.00 | | 465 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 098.00 | 614 707.00 | | 626 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 738.00 | 351 981.00 | | 348 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 066.00 | | 2 276.00 | 191 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 447.00 | | 2 145.00 | 128 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 559.00 | | 131.00 | 40 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 927.00 | 9 243.00 | | 78 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 411.00 | 9 243.00 | | 78 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 998.00 | 90 749.00 | 93 703.00 | 194 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 648.00 | 106 958.00 | 40 690.00 | 147 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 987.00 | 348 738.00 | 93 703.00 | 452 987.00 |