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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 16 095.00 | 628.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 936.00 | 43 978.00 | 65 958.00 | 109 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 133.00 | 60 589.00 | 127 543.00 | 188 133.00 |
BT Marchandises | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CF Disponibilités | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 862.00 | | 305 862.00 | 305 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 994.00 | 60 589.00 | 433 405.00 | 493 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 988.00 | -233 536.00 | | -199 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 255.00 | 33 548.00 | | 62 255.00 |
DL TOTAL (I) | -87 732.00 | -149 988.00 | | -87 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 815.00 | 152 345.00 | | 105 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 634.00 | 10 902.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 621.00 | 234 444.00 | | 151 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | 33 466.00 | | 22 897.00 |
EA Autres dettes | 235 169.00 | 54 633.00 | | 235 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 137.00 | 572 411.00 | | 521 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 405.00 | 422 423.00 | | 433 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 552.00 | 241 415.00 | | 281 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 329.00 | | 1 834.00 | 186 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 188 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 126 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 489.00 | | 1 200.00 | 125 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 779.00 | | 634.00 | 38 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 721.00 | 8 899.00 | 30.00 | 51 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 204.00 | 8 899.00 | 30.00 | 51 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 621.00 | 65 921.00 | 72 861.00 | 151 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 984.00 | 145 133.00 | 101 467.00 | 340 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VP Divers | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 075.00 | 82 663.00 | 39 412.00 | 122 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 503.00 | 233 951.00 | 174 328.00 | 515 503.00 |