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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 723.00 | 61 687.00 | 50 036.00 | 111 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 066.00 | 78 927.00 | 112 139.00 | 191 066.00 |
BT Marchandises | 225 451.00 | | 225 451.00 | 225 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BZ Autres créances | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CF Disponibilités | 179 360.00 | | 179 360.00 | 179 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 568.00 | | 502 568.00 | 502 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 635.00 | 78 927.00 | 614 707.00 | 693 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 442.00 | -137 732.00 | | -65 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 727.00 | 72 290.00 | | 88 727.00 |
DL TOTAL (I) | 73 284.00 | -15 442.00 | | 73 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 699.00 | 53 625.00 | | 43 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 614.00 | 11 270.00 | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 653.00 | 143 390.00 | | 149 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 916.00 | 21 907.00 | | 34 916.00 |
EA Autres dettes | 224 541.00 | 211 059.00 | | 224 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 423.00 | 441 251.00 | | 541 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 707.00 | 425 808.00 | | 614 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 981.00 | 224 031.00 | | 351 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 383.00 | | 1 683.00 | 189 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 182.00 | | 1 265.00 | 127 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 141.00 | | 418.00 | 40 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 693.00 | 9 234.00 | | 69 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 177.00 | 9 234.00 | | 69 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 155.00 | 43 713.00 | 170 409.00 | 233 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 316.00 | 97 757.00 | 40 559.00 | 138 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 423.00 | 351 981.00 | 170 409.00 | 541 423.00 |