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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 330.00 | 3 507.00 | 1 533 822.00 | 1 537 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 898.00 | 3 507.00 | 1 603 390.00 | 1 606 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
CU Autres participations | 1 533 822.00 | | 1 533 822.00 | 1 533 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DG Autres réserves | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
DK Provisions réglementées | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
DL TOTAL (I) | 927 519.00 | | | 927 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 948.00 | | | 283 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 422.00 | | | 388 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 870.00 | | | 675 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 390.00 | | | 1 603 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 770.00 | | | 431 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 223.00 | | | -13 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 877.00 | | | -13 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 330.00 | | | 1 537 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 822.00 | | | 1 533 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 190.00 | 13 354.00 | | 27 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 422.00 | 388 422.00 | | 388 422.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 949.00 | 39 848.00 | 159 168.00 | 283 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
VP Divers | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 984.00 | 44 618.00 | 23 365.00 | 67 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 871.00 | 431 770.00 | 159 168.00 | 675 871.00 |