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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 3 840.00 | 717.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 288.00 | 3 840.00 | 1 540 448.00 | 1 544 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
CF Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 711.00 | 3 840.00 | 1 651 871.00 | 1 655 711.00 |
CU Autres participations | 1 539 731.00 | | 1 539 731.00 | 1 539 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DG Autres réserves | 273 131.00 | | | 273 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DK Provisions réglementées | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 345.00 | | | 1 163 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 512.00 | | | 322 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 527.00 | | | 488 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 871.00 | | | 1 651 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 527.00 | | | 488 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 512.00 | | | 322 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 239.00 | | 1 049.00 | 1 543 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | 1 049.00 | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 731.00 | | | 1 539 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 332.00 | 3 840.00 | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 332.00 | 3 840.00 | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
VI Groupe et associés | 322 512.00 | 322 512.00 | | 322 512.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 527.00 | 488 527.00 | | 488 527.00 |