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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 239.00 | 3 508.00 | 1 539 731.00 | 1 543 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 717.00 | 3 508.00 | 1 598 209.00 | 1 601 717.00 |
CU Autres participations | 1 539 731.00 | | 1 539 731.00 | 1 539 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DG Autres réserves | 272 435.00 | | | 272 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | | | 697.00 |
DK Provisions réglementées | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 767.00 | | | 1 073 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 629.00 | | | 350 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 442.00 | | | 524 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 209.00 | | | 1 598 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 409.00 | | | 398 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 239.00 | | | 1 543 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 731.00 | | | 1 539 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 865.00 | 41 832.00 | 126 033.00 | 167 865.00 |
VI Groupe et associés | 350 629.00 | 350 629.00 | | 350 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 442.00 | 398 409.00 | 126 033.00 | 524 442.00 |