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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 239.00 | 3 507.00 | 1 539 731.00 | 1 543 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 687.00 | 3 507.00 | 1 587 179.00 | 1 590 687.00 |
CU Autres participations | 1 539 731.00 | | 1 539 731.00 | 1 539 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DG Autres réserves | 235 564.00 | | | 235 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DK Provisions réglementées | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 070.00 | | | 1 073 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 188.00 | | | 208 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 748.00 | | | 294 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 109.00 | | | 514 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 179.00 | | | 1 587 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 861.00 | | | 347 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 646.00 | | | -17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 794.00 | | | -11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 330.00 | | 5 909.00 | 1 537 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 822.00 | | 5 909.00 | 1 533 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 898.00 | 12 872.00 | | 53 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 898.00 | 12 872.00 | | 53 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 180.00 | 40 932.00 | 166 249.00 | 207 180.00 |
VI Groupe et associés | 294 748.00 | 294 748.00 | | 294 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 110.00 | 347 861.00 | 166 249.00 | 514 110.00 |