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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 330.00 | 3 507.00 | 1 533 822.00 | 1 537 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 783.00 | 3 507.00 | 1 608 276.00 | 1 611 783.00 |
CU Autres participations | 1 533 822.00 | | 1 533 822.00 | 1 533 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DG Autres réserves | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
DK Provisions réglementées | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 327.00 | | | 1 023 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 984.00 | | | 245 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 158.00 | | | 335 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 948.00 | | | 584 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 276.00 | | | 1 608 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 350.00 | | | 379 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 353.00 | | | -13 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 392.00 | | | -11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 330.00 | | | 1 537 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 822.00 | | | 1 533 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 544.00 | 13 354.00 | | 40 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 544.00 | 13 354.00 | | 40 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 158.00 | 335 158.00 | | 335 158.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 984.00 | 40 386.00 | 162 670.00 | 245 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VP Divers | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 948.00 | 379 350.00 | 162 670.00 | 584 948.00 |