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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 733.00 | 1 017.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097.00 | 4 578.00 | 4 519.00 | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 705.00 | 16 807.00 | 57 898.00 | 74 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 646.00 | 22 119.00 | 78 527.00 | 100 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 250.00 | | 204 250.00 | 204 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
BZ Autres créances | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 674.00 | | 532 674.00 | 532 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 319.00 | 22 119.00 | 611 201.00 | 633 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 541.00 | 35 455.00 | | 37 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 370.00 | 2 086.00 | | -23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 19 671.00 | 43 041.00 | | 19 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 563.00 | 67 960.00 | | 108 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 1 949.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 872.00 | 429 974.00 | | 449 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 074.00 | 33 241.00 | | 29 074.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 847.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 530.00 | 533 971.00 | | 591 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 201.00 | 577 012.00 | | 611 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 105.00 | 533 971.00 | | 536 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 334.00 | 29 601.00 | | 37 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 372.00 | | 65 308.00 | 51 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 035.00 | 100 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 035.00 | 83 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 500.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | | 49 015.00 | 50 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 14 793.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 740.00 | 13 136.00 | 8 757.00 | 17 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 483.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 12 653.00 | 8 757.00 | 17 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 872.00 | 449 872.00 | | 449 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 109.00 | 15 684.00 | 44 444.00 | 71 109.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 967.00 | 254 967.00 | | 254 967.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 530.00 | 536 105.00 | 44 444.00 | 591 530.00 |