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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 1 867.00 | 765.00 | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097.00 | 8 017.00 | 1 080.00 | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 681.00 | 34 398.00 | 36 283.00 | 70 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 202.00 | 44 282.00 | 64 920.00 | 109 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 732.00 | | 134 732.00 | 134 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 346.00 | | 563 346.00 | 563 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 548.00 | 44 282.00 | 628 266.00 | 672 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 228.00 | 14 171.00 | | 19 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | 5 057.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 40 460.00 | 24 728.00 | | 40 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 537.00 | 100 087.00 | | 63 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 70.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 512.00 | 104.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 460.00 | 401 644.00 | | 483 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 764.00 | 36 829.00 | | 35 764.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 6 392.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 806.00 | 545 125.00 | | 587 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 266.00 | 569 853.00 | | 628 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 706.00 | 503 680.00 | | 560 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 906.00 | 44 578.00 | | 23 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 533.00 | | 3 494.00 | 111 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 26 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 109 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 524.00 | 79 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 102.00 | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 802.00 | | 1 500.00 | 83 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 201.00 | | 1 891.00 | 25 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 209.00 | 12 958.00 | 4 885.00 | 36 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 600.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 942.00 | 12 358.00 | 4 885.00 | 34 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 460.00 | 483 460.00 | | 483 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 270 304.00 | 270 304.00 | | 270 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 597.00 | 12 498.00 | 27 099.00 | 39 597.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 460.00 | 300 260.00 | 1 200.00 | 301 460.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 294.00 | 558 195.00 | 27 099.00 | 585 294.00 |