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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 1 996.00 | 636.00 | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 9 020.00 | 1 367.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 726.00 | 44 176.00 | 38 550.00 | 82 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 613.00 | 55 192.00 | 72 421.00 | 127 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 384.00 | | 225 384.00 | 225 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 077.00 | | 305 077.00 | 305 077.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 007.00 | | 727 007.00 | 727 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 620.00 | 55 192.00 | 799 428.00 | 854 620.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 960.00 | 19 228.00 | | 34 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | 15 732.00 | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 68 088.00 | 40 460.00 | | 68 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 945.00 | 63 537.00 | | 174 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 143.00 | | 1 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 853.00 | 483 460.00 | | 501 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 975.00 | 35 764.00 | | 36 975.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | 2 390.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 340.00 | 587 806.00 | | 731 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 428.00 | 628 266.00 | | 799 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 402.00 | 560 706.00 | | 581 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 202.00 | | 18 411.00 | 109 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 778.00 | | 13 335.00 | 79 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 792.00 | | 5 076.00 | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 282.00 | 10 909.00 | | 44 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 129.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 415.00 | 10 781.00 | | 42 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 853.00 | 501 853.00 | | 501 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 305 077.00 | 305 077.00 | | 305 077.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 945.00 | 25 000.00 | 137 778.00 | 174 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 667.00 | 313 199.00 | 31 468.00 | 344 667.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 340.00 | 581 402.00 | 137 778.00 | 731 340.00 |