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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 108.00 | 524.00 | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 9 478.00 | 909.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 281.00 | 51 700.00 | 42 581.00 | 94 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 913.00 | 63 287.00 | 80 626.00 | 143 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 439.00 | | 274 439.00 | 274 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 514.00 | | 257 514.00 | 257 514.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 885.00 | | 768 885.00 | 768 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 798.00 | 63 287.00 | 849 511.00 | 912 798.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 588.00 | 34 960.00 | | 62 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 245.00 | 27 628.00 | | 61 245.00 |
DL TOTAL (I) | 129 333.00 | 68 088.00 | | 129 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 966.00 | 174 945.00 | | 149 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 1 562.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 799.00 | 501 853.00 | | 470 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 340.00 | 36 975.00 | | 86 340.00 |
EA Autres dettes | 12 335.00 | 16 005.00 | | 12 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 178.00 | 731 340.00 | | 720 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 511.00 | 799 428.00 | | 849 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 432.00 | 581 402.00 | | 606 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 613.00 | | 16 300.00 | 127 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 113.00 | | 11 556.00 | 93 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 868.00 | | 4 744.00 | 31 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 192.00 | 8 095.00 | | 55 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 112.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 195.00 | 7 983.00 | | 53 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 799.00 | 470 799.00 | | 470 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 257 514.00 | 257 514.00 | | 257 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 938.00 | 36 192.00 | 113 746.00 | 149 938.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 150.00 | 272 938.00 | 36 212.00 | 309 150.00 |
VW T.V.A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 661.00 | 605 915.00 | 113 746.00 | 719 661.00 |