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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 1 267.00 | 1 263.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097.00 | 6 297.00 | 2 799.00 | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 705.00 | 28 645.00 | 46 060.00 | 74 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 533.00 | 36 209.00 | 75 323.00 | 111 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 530.00 | | 494 530.00 | 494 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 062.00 | 36 209.00 | 569 853.00 | 606 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 171.00 | 37 541.00 | | 14 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | -23 370.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 24 728.00 | 19 671.00 | | 24 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 087.00 | 108 563.00 | | 100 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 375.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 644.00 | 449 872.00 | | 401 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 829.00 | 29 074.00 | | 36 829.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 3 645.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 125.00 | 591 530.00 | | 545 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 853.00 | 611 201.00 | | 569 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 680.00 | 536 105.00 | | 503 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 578.00 | 37 334.00 | | 44 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 273.00 | 85 469.00 | 1 071 742.00 | 986 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 273.00 | 85 469.00 | 1 071 742.00 | 986 273.00 |
FM Production stockée | | | -59 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 091.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | 6 404.00 | | 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 368.00 | 10 443.00 | | 9 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 044.00 | 1 282.00 | | 11 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 044.00 | 10 338.00 | | 11 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 044.00 | 3 043.00 | | 11 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 786.00 | 1 130 211.00 | | 1 023 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 729.00 | 1 153 581.00 | | 1 018 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | -23 370.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 646.00 | | 10 887.00 | 100 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 780.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | | 10 107.00 | 15 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 119.00 | 14 091.00 | | 22 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 534.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 385.00 | 13 557.00 | | 21 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 644.00 | 401 644.00 | | 401 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 425.00 | 13 980.00 | 38 206.00 | 55 425.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 272.00 | 235 772.00 | 1 500.00 | 237 272.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 021.00 | 503 577.00 | 38 206.00 | 545 021.00 |