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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 430.00 | 40.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 210.00 | 19 547.00 | 3 663.00 | 23 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 9 915.00 | 7 111.00 | 17 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 616.00 | 32 891.00 | 128 725.00 | 161 616.00 |
BT Marchandises | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
BZ Autres créances | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 740.00 | | 372 740.00 | 372 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 356.00 | 32 891.00 | 501 465.00 | 534 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 65 833.00 | 65 727.00 | | 65 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 209.00 | 105.00 | | -22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 176 724.00 | 198 933.00 | | 176 724.00 |
DP Provisions pour risques | 21 944.00 | 15 000.00 | | 21 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 944.00 | 15 000.00 | | 21 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 073.00 | 245 023.00 | | 185 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 078.00 | 13 733.00 | | 25 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 979.00 | 30 736.00 | | 39 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 772.00 | 50 939.00 | | 47 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 2 502.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 797.00 | 342 933.00 | | 302 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 465.00 | 556 866.00 | | 501 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 944.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 6 944.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 072.00 | 154 556.00 | 30 516.00 | 185 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 271.00 | 254 711.00 | 4 559.00 | 259 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 797.00 | 272 281.00 | 30 516.00 | 302 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |