| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 047.00 | 21 964.00 | 16 083.00 | 38 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 13 376.00 | 3 650.00 | 17 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 2.00 | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 457.00 | 38 810.00 | 137 647.00 | 176 457.00 |
BT Marchandises | 146 654.00 | | 146 654.00 | 146 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
BZ Autres créances | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 729.00 | | 469 729.00 | 469 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 186.00 | 38 810.00 | 607 375.00 | 646 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 666.00 | 121 000.00 | | 80 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 89 723.00 | 65 833.00 | | 89 723.00 |
DH Report à nouveau | | -22 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | 69 032.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 210 977.00 | 245 756.00 | | 210 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 694.00 | 130 671.00 | | 84 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 780.00 | 55 379.00 | | 85 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | 144 124.00 | | 139 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 892.00 | 83 321.00 | | 86 892.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 398.00 | 413 688.00 | | 396 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 375.00 | 659 444.00 | | 607 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 019.00 | | | 384 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 421.00 | 3 507.00 | 1 118.00 | 36 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | 3 507.00 | 1 118.00 | 32 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 474.00 | 158 094.00 | 12 379.00 | 170 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 782.00 | 322 782.00 | | 322 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 342.00 | 322 782.00 | 4 559.00 | 327 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 398.00 | 384 019.00 | 12 379.00 | 396 398.00 |