| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 424.00 | 21 157.00 | 4 267.00 | 25 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 11 794.00 | 5 232.00 | 17 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 832.00 | 36 421.00 | 127 411.00 | 163 832.00 |
BT Marchandises | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 547.00 | | 319 547.00 | 319 547.00 |
BZ Autres créances | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 033.00 | | 532 033.00 | 532 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 865.00 | 36 421.00 | 659 444.00 | 695 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
DH Report à nouveau | -22 209.00 | | | -22 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 032.00 | -22 209.00 | | 69 032.00 |
DL TOTAL (I) | 245 756.00 | 176 724.00 | | 245 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 671.00 | 185 073.00 | | 130 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 379.00 | 25 078.00 | | 55 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | 39 979.00 | | 144 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 321.00 | 47 772.00 | | 83 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 092.00 | | |
EA Autres dettes | 193.00 | 2 803.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 688.00 | 302 797.00 | | 413 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 444.00 | 501 465.00 | | 659 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 671.00 | 120 449.00 | 10 222.00 | 130 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 934.00 | 384 375.00 | 4 559.00 | 388 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 688.00 | 403 466.00 | 10 222.00 | 413 688.00 |