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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 047.00 | 25 333.00 | 12 714.00 | 38 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 14 959.00 | 2 068.00 | 17 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 459.00 | 43 762.00 | 132 697.00 | 176 459.00 |
BT Marchandises | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 020.00 | | 252 020.00 | 252 020.00 |
BZ Autres créances | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 486.00 | | 451 486.00 | 451 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 945.00 | 43 762.00 | 584 183.00 | 627 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
DH Report à nouveau | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 8 821.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 226 950.00 | 210 977.00 | | 226 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 617.00 | 84 694.00 | | 83 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 477.00 | 85 780.00 | | 67 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 139 033.00 | | 134 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 925.00 | 86 892.00 | | 71 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 233.00 | 396 398.00 | | 357 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 183.00 | 607 375.00 | | 584 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 015.00 | 384 019.00 | | 352 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 228.00 | 46 622.00 | | 71 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 810.00 | 4 951.00 | | 38 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | 4 951.00 | | 35 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 617.00 | 78 399.00 | 5 218.00 | 83 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 588.00 | 321 588.00 | | 321 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 147.00 | 321 588.00 | 4 559.00 | 326 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 233.00 | 352 015.00 | 5 218.00 | 357 233.00 |