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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 047.00 | 28 557.00 | 9 490.00 | 38 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 16 452.00 | 574.00 | 17 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 460.00 | 48 480.00 | 127 980.00 | 176 460.00 |
BT Marchandises | 152 366.00 | | 152 366.00 | 152 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 879.00 | 2 513.00 | 221 366.00 | 223 879.00 |
BZ Autres créances | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 060.00 | 2 513.00 | 432 547.00 | 435 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 520.00 | 50 993.00 | 560 528.00 | 611 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
DH Report à nouveau | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 624.00 | | | -21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 665.00 | | | 119 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 202.00 | | | 355 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 528.00 | | | 560 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 954.00 | | | 352 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 762.00 | 4 718.00 | | 43 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 4 718.00 | | 40 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 344.00 | 129 096.00 | 2 248.00 | 131 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 407.00 | 281 407.00 | | 281 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 967.00 | 281 407.00 | 4 559.00 | 285 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 202.00 | 352 954.00 | 2 248.00 | 355 202.00 |