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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 1 462.00 | 11 325.00 | 12 787.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 147.00 | 16 608.00 | 8 539.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 935.00 | 18 070.00 | 59 864.00 | 77 935.00 |
BT Marchandises | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 639.00 | 1 368.00 | 440 270.00 | 441 639.00 |
BZ Autres créances | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
CF Disponibilités | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 921.00 | 1 368.00 | 725 552.00 | 726 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 856.00 | 19 439.00 | 785 417.00 | 804 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 799.00 | | | 518 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 347.00 | | | 745 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 417.00 | | | 785 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 520.00 | | | 743 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 233.00 | 3 671.00 | 1 258 904.00 | 1 255 233.00 |
FG Production vendue services | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 327.00 | 3 671.00 | 1 285 999.00 | 1 282 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 77 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 148.00 | | | 1 293 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 391.00 | | | 1 259 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 339.00 | 2 231.00 | 500.00 | 16 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 450.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 327.00 | 1 781.00 | 500.00 | 15 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 800.00 | 518 800.00 | | 518 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
UX Autres créances clients | 441 640.00 | | | 441 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 703.00 | 526 703.00 | | 526 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 521.00 | 743 521.00 | | 743 521.00 |