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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 13 446.00 | 335.00 | 13 782.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 208.00 | 21 243.00 | 5 964.00 | 27 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 990.00 | 34 690.00 | 46 300.00 | 80 990.00 |
BT Marchandises | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
BZ Autres créances | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CF Disponibilités | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 062.00 | | 528 062.00 | 528 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 053.00 | 34 690.00 | 574 362.00 | 609 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DH Report à nouveau | -26 517.00 | | | -26 517.00 |
DL TOTAL (I) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 336.00 | | | 161 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 810.00 | | | 560 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 362.00 | | | 574 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 810.00 | | | 553 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 614.00 | 2 076.00 | | 32 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 198.00 | 249.00 | | 13 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | 1 827.00 | | 19 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 702.00 | 169 702.00 | | 169 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 810.00 | 553 810.00 | | 553 810.00 |