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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 13 197.00 | 584.00 | 13 782.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 208.00 | 19 416.00 | 7 791.00 | 27 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 990.00 | 32 614.00 | 48 376.00 | 80 990.00 |
BT Marchandises | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 696.00 | 1 368.00 | 380 327.00 | 381 696.00 |
BZ Autres créances | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
CF Disponibilités | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 853.00 | 1 368.00 | 646 485.00 | 647 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 844.00 | 33 983.00 | 694 861.00 | 728 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DH Report à nouveau | -29 272.00 | | | -29 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 637.00 | | | 513 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
EA Autres dettes | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 308.00 | | | 681 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 861.00 | | | 694 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 308.00 | | | 681 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 930.00 | | 3 262.00 | 78 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 80 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 27 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 148.00 | | 3 262.00 | 25 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189.00 | 10 627.00 | 1 201.00 | 23 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 8 630.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 1 997.00 | 1 201.00 | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 638.00 | 513 638.00 | | 513 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
UX Autres créances clients | 381 697.00 | 381 697.00 | | 381 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 438.00 | 504 438.00 | | 504 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 309.00 | 681 309.00 | | 681 309.00 |