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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 4 567.00 | 9 214.00 | 13 782.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 147.00 | 18 620.00 | 6 526.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 930.00 | 23 188.00 | 55 741.00 | 78 930.00 |
BT Marchandises | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 961.00 | 1 368.00 | 203 592.00 | 204 961.00 |
BZ Autres créances | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
CF Disponibilités | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 737.00 | 1 368.00 | 430 368.00 | 431 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 667.00 | 24 557.00 | 486 109.00 | 510 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 272.00 | | | -29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 474.00 | | | 325 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
EA Autres dettes | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 312.00 | | | 475 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 109.00 | | | 486 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 996.00 | | | 469 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 910.00 | | 1 244 910.00 | 1 244 910.00 |
FG Production vendue services | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 378.00 | | 1 279 378.00 | 1 279 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 88 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 263.00 | | | 1 321 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 535.00 | | | 1 350 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 272.00 | | | -29 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 935.00 | | 995.00 | 77 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 788.00 | | 995.00 | 52 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 070.00 | 5 118.00 | | 18 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 3 105.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | 2 013.00 | | 16 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 474.00 | 325 474.00 | | 325 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 204 962.00 | 204 962.00 | | 204 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 546.00 | 325 546.00 | | 325 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 996.00 | 469 996.00 | | 469 996.00 |