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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 13 695.00 | 87.00 | 13 782.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 924.00 | 18 555.00 | 4 368.00 | 22 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 706.00 | 32 250.00 | 44 455.00 | 76 706.00 |
BT Marchandises | 25 143.00 | 8 779.00 | 16 364.00 | 25 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 379.00 | | 277 379.00 | 277 379.00 |
BZ Autres créances | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CF Disponibilités | 161 604.00 | | 161 604.00 | 161 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 221.00 | 8 779.00 | 516 442.00 | 525 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 928.00 | 41 029.00 | 560 898.00 | 601 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DH Report à nouveau | -26 517.00 | | | -26 517.00 |
DL TOTAL (I) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 192.00 | | | 280 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 233.00 | | | 165 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
EA Autres dettes | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 346.00 | | | 547 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 898.00 | | | 560 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 346.00 | | | 547 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284.00 | 76 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 284.00 | 22 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 690.00 | 1 844.00 | 4 284.00 | 34 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 249.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 244.00 | 1 596.00 | 4 284.00 | 21 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 193.00 | 280 193.00 | | 280 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 233.00 | 165 233.00 | | 165 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
UX Autres créances clients | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 474.00 | 338 474.00 | | 338 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 346.00 | 547 346.00 | | 547 346.00 |