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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 483.00 | | 753 483.00 | 753 483.00 |
CU Autres participations | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 958.00 | 24 412.00 | | 35 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 677.00 | 11 546.00 | | 115 677.00 |
DK Provisions réglementées | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 157 897.00 | 41 458.00 | | 157 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 972.00 | 29 450.00 | | 578 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697.00 | 13 332.00 | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 1 393.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 6 201.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 586.00 | 50 376.00 | | 595 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 483.00 | 91 834.00 | | 753 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 705.00 | 32 534.00 | | 107 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 28.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 28.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -28.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 31.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 100.00 | 36 792.00 | | 155 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 423.00 | 25 246.00 | | 39 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 677.00 | 11 546.00 | | 115 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 972.00 | 91 091.00 | 324 722.00 | 578 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VP Divers | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 586.00 | 107 705.00 | 324 722.00 | 595 586.00 |