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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CF Disponibilités | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 368.00 | | 765 368.00 | 765 368.00 |
CU Autres participations | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 343.00 | 252 142.00 | | 336 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 645.00 | 84 201.00 | | 73 645.00 |
DK Provisions réglementées | 10 213.00 | 7 063.00 | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 425 701.00 | 348 905.00 | | 425 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 515.00 | 404 066.00 | | 324 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 3 257.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 175.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 139.00 | 4 064.00 | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 667.00 | 413 562.00 | | 339 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 368.00 | 762 467.00 | | 765 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 886.00 | 89 790.00 | | 95 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -3 151.00 | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 138 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 355.00 | 53 799.00 | | 61 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 645.00 | 84 201.00 | | 73 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 063.00 | 3 151.00 | | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | 3 151.00 | | 7 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 515.00 | 80 733.00 | 243 782.00 | 324 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 667.00 | 95 886.00 | 243 782.00 | 339 667.00 |