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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 073.00 | | 756 073.00 | 756 073.00 |
CU Autres participations | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 409 987.00 | 336 343.00 | | 409 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 317.00 | 73 645.00 | | 72 317.00 |
DK Provisions réglementées | 13 364.00 | 10 213.00 | | 13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 501 168.00 | 425 701.00 | | 501 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 341.00 | 324 515.00 | | 244 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 1 795.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 2 219.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 652.00 | 11 139.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 904.00 | 339 667.00 | | 254 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 073.00 | 765 368.00 | | 756 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 744.00 | 95 886.00 | | 91 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -3 151.00 | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 135 000.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 683.00 | 61 355.00 | | 59 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 317.00 | 73 645.00 | | 72 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 213.00 | 3 151.00 | | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 213.00 | 3 151.00 | | 10 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 341.00 | 81 181.00 | 163 160.00 | 244 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 904.00 | 91 744.00 | 163 160.00 | 254 904.00 |