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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 467.00 | | 762 467.00 | 762 467.00 |
CU Autres participations | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 142.00 | 151 636.00 | | 252 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 201.00 | 100 506.00 | | 84 201.00 |
DK Provisions réglementées | 7 063.00 | 3 912.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 348 905.00 | 261 554.00 | | 348 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 066.00 | 488 992.00 | | 404 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 7 897.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 094.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 064.00 | 2 640.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 562.00 | 501 623.00 | | 413 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 467.00 | 763 177.00 | | 762 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 790.00 | 98 488.00 | | 89 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -3 151.00 | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 148 000.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 799.00 | 47 494.00 | | 53 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 201.00 | 100 506.00 | | 84 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 912.00 | 3 151.00 | | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | 3 151.00 | | 3 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 066.00 | 80 294.00 | 323 772.00 | 404 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 562.00 | 89 790.00 | 323 772.00 | 413 562.00 |