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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 177.00 | | 763 177.00 | 763 177.00 |
CU Autres participations | 705 503.00 | | 705 503.00 | 705 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 636.00 | 35 958.00 | | 151 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 506.00 | 115 677.00 | | 100 506.00 |
DK Provisions réglementées | 3 912.00 | 762.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 261 554.00 | 157 897.00 | | 261 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 992.00 | 578 972.00 | | 488 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 10 697.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 204.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 3 699.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 623.00 | 595 586.00 | | 501 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 177.00 | 753 483.00 | | 763 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 488.00 | 107 705.00 | | 98 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 151.00 | 762.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 800.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -800.00 | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 466.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 000.00 | 155 100.00 | | 148 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 494.00 | 39 423.00 | | 47 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 506.00 | 115 677.00 | | 100 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 762.00 | 3 151.00 | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 3 151.00 | | 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 992.00 | 85 857.00 | 321 234.00 | 488 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
VP Divers | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 623.00 | 98 488.00 | 321 234.00 | 501 623.00 |