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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 950.00 | | 314 950.00 | 314 950.00 |
BT Marchandises | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 527.00 | 6 608.00 | 71 919.00 | 78 527.00 |
BZ Autres créances | 1 079 764.00 | | 1 079 764.00 | 1 079 764.00 |
CF Disponibilités | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 445.00 | 6 608.00 | 1 410 837.00 | 1 417 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 395.00 | 6 608.00 | 1 725 787.00 | 1 732 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 631.00 | -4 083.00 | | -250 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 320.00 | -246 548.00 | | -385 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 049.00 | 1 509 369.00 | | 1 124 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 797.00 | 6 000.00 | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 574.00 | 898 896.00 | | 241 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 893.00 | 283 101.00 | | 251 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 056.00 | | |
EA Autres dettes | 47 538.00 | 188 903.00 | | 47 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 738.00 | 1 429 957.00 | | 601 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 787.00 | 2 939 326.00 | | 1 725 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 486.00 | | 2 753 486.00 | 2 753 486.00 |
FG Production vendue services | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 355.00 | | 2 780 355.00 | 2 780 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 117.00 | 3 183.00 | | 30 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | 1 842.00 | | 10 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 508.00 | 546 654.00 | | 64 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 509.00 | 563 014.00 | | 74 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 392.00 | -559 831.00 | | -44 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 072.00 | 2 442 846.00 | | 2 834 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 392.00 | 2 689 394.00 | | 3 219 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 320.00 | -246 548.00 | | -385 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 894.00 | 251 894.00 | | 251 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 344.00 | 1 351 344.00 | 302 000.00 | 1 653 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 940.00 | 593 940.00 | | 593 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |