| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 144.00 | 121 412.00 | 234 732.00 | 356 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 972.00 | 26 116.00 | 23 856.00 | 49 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 617.00 | 27 421.00 | 25 195.00 | 52 617.00 |
AX Avances et acomptes | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 437.00 | | 302 437.00 | 302 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 986.00 | 174 950.00 | 603 037.00 | 777 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 631.00 | 46 312.00 | -3 681.00 | 42 631.00 |
BZ Autres créances | 1 515 355.00 | | 1 515 355.00 | 1 515 355.00 |
CF Disponibilités | 330 269.00 | | 330 269.00 | 330 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 758.00 | 46 312.00 | 1 877 446.00 | 1 923 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 744.00 | 221 262.00 | 2 480 482.00 | 2 701 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 145.00 | -374 633.00 | | -328 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 453.00 | 46 488.00 | | -384 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 402.00 | 1 431 855.00 | | 1 047 402.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 030.00 | 600 030.00 | | 600 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 282.00 | 150 069.00 | | 393 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 301.00 | 331 657.00 | | 300 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EA Autres dettes | 118 662.00 | 27 696.00 | | 118 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 080.00 | 1 109 452.00 | | 1 418 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 482.00 | 2 556 307.00 | | 2 480 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 982.00 | | 2 667 982.00 | 2 667 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 982.00 | | 2 667 982.00 | 2 667 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 077.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 1 077.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 596.00 | 1 400.00 | | 132 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 526.00 | 1 400.00 | | 139 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 442.00 | -324.00 | | -131 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 020.00 | 2 267 455.00 | | 2 690 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 473.00 | 2 220 967.00 | | 3 074 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 453.00 | 46 488.00 | | -384 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 262.00 | | 57 509.00 | 736 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 303 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 785.00 | 777 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 235.00 | 474 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 675.00 | | 56 509.00 | 433 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 587.00 | | 1 000.00 | 302 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 151.00 | 56 103.00 | 8 305.00 | 127 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 151.00 | 56 103.00 | 8 305.00 | 127 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
6T Sur comptes clients | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 789.00 | | 3 477.00 | 49 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 789.00 | | 3 477.00 | 64 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 282.00 | 393 282.00 | | 393 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 437.00 | | 302 437.00 | 302 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VB T. V. A. | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 284.00 | 1 403 284.00 | | 1 403 284.00 |
VI Groupe et associés | 600 030.00 | 600 030.00 | | 600 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 221.00 | 1 558 784.00 | 302 437.00 | 1 861 221.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 371.00 | 1 418 371.00 | | 1 418 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |