| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 238.00 | 16 636.00 | 221 602.00 | 238 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546.00 | 4 543.00 | 25 003.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 431.00 | 4 905.00 | 28 525.00 | 33 431.00 |
AX Avances et acomptes | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BF Prêts | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 560.00 | 26 084.00 | 590 476.00 | 616 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 536.00 | 6 608.00 | 11 928.00 | 18 536.00 |
BZ Autres créances | 587 685.00 | | 587 685.00 | 587 685.00 |
CF Disponibilités | 855 932.00 | | 855 932.00 | 855 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 832.00 | 6 608.00 | 1 581 224.00 | 1 587 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 392.00 | 32 692.00 | 2 171 700.00 | 2 204 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 951.00 | -250 631.00 | | -635 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 688.00 | -385 320.00 | | 294 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 737.00 | 1 124 049.00 | | 1 418 737.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 029.00 | 239 327.00 | | 388 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 242.00 | 251 894.00 | | 337 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 963.00 | 551 953.00 | | 737 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 700.00 | 1 676 002.00 | | 2 171 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 396 896.00 | | 3 396 896.00 | 3 396 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 896.00 | | 3 396 896.00 | 3 396 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 306 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 182.00 | | | 179 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 140.00 | 30 117.00 | | 183 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 403.00 | 11 298.00 | | 14 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 403.00 | 74 509.00 | | 14 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 737.00 | -44 392.00 | | 168 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 435.00 | 2 834 072.00 | | 3 967 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 747.00 | 3 219 392.00 | | 3 672 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 688.00 | -385 320.00 | | 294 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 950.00 | | 312 030.00 | 314 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 420.00 | 308 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 616 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 950.00 | | 4 350.00 | 314 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 084.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 608.00 | 15 000.00 | | 6 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 029.00 | 388 029.00 | | 388 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 543.00 | 149 543.00 | | 149 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UP Prêts | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VB T. V. A. | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VC Groupe et associés | 473 227.00 | 473 227.00 | | 473 227.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 620.00 | 700 620.00 | 302 000.00 | 1 002 620.00 |
VW T.V.A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 963.00 | 737 963.00 | | 737 963.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |