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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 751.00 | 43 968.00 | 239 783.00 | 283 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 11 570.00 | 20 308.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 844.00 | 14 723.00 | 38 121.00 | 52 844.00 |
AX Avances et acomptes | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 437.00 | | 302 437.00 | 302 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 389.00 | 70 262.00 | 608 127.00 | 678 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 608.00 | 6 608.00 | 36 000.00 | 42 608.00 |
BZ Autres créances | 573 065.00 | | 573 065.00 | 573 065.00 |
CF Disponibilités | 764 857.00 | | 764 857.00 | 764 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 502.00 | 6 608.00 | 1 409 894.00 | 1 416 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 890.00 | 76 870.00 | 2 018 021.00 | 2 094 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 263.00 | -635 951.00 | | -341 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 370.00 | 294 688.00 | | -33 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 367.00 | 1 418 737.00 | | 1 385 367.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 584.00 | 388 029.00 | | 286 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 069.00 | 337 242.00 | | 331 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 653.00 | 737 963.00 | | 617 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 021.00 | 2 171 700.00 | | 2 018 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 246 928.00 | | 4 246 928.00 | 4 246 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 928.00 | | 4 246 928.00 | 4 246 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 3 957.00 | | 3 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 183 140.00 | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 920.00 | 14 403.00 | | 17 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 920.00 | 14 403.00 | | 17 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 088.00 | 168 737.00 | | -14 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 019.00 | 3 967 435.00 | | 4 293 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 389.00 | 3 672 747.00 | | 4 326 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 370.00 | 294 688.00 | | -33 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 560.00 | | 82 274.00 | 616 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 980.00 | 303 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 466.00 | 13 980.00 | 678 389.00 | 6 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | | 375 052.00 | 6 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 680.00 | | 73 837.00 | 307 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 880.00 | | 8 437.00 | 308 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 084.00 | 44 178.00 | | 26 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084.00 | 44 178.00 | | 26 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 584.00 | 286 584.00 | | 286 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 945.00 | 134 945.00 | | 134 945.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 437.00 | | 302 437.00 | 302 437.00 |
UX Autres créances clients | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VC Groupe et associés | 468 419.00 | 468 419.00 | | 468 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 875.00 | 618 438.00 | 302 437.00 | 920 875.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 653.00 | 617 653.00 | | 617 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |