| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 331 935.00 | 80 901.00 | 251 034.00 | 331 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 112.00 | 20 175.00 | 25 937.00 | 46 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 628.00 | 26 075.00 | 29 553.00 | 55 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 437.00 | | 302 437.00 | 302 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 262.00 | 127 151.00 | 609 111.00 | 736 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 585.00 | 3 477.00 | 14 108.00 | 17 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 168.00 | 46 312.00 | -5 144.00 | 41 168.00 |
BZ Autres créances | 1 808 187.00 | | 1 808 187.00 | 1 808 187.00 |
CF Disponibilités | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 986.00 | 49 789.00 | 1 947 197.00 | 1 996 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 247.00 | 176 940.00 | 2 556 307.00 | 2 733 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 633.00 | -341 263.00 | | -374 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 488.00 | -33 370.00 | | 46 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 855.00 | 1 385 367.00 | | 1 431 855.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 030.00 | | | 600 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 286 584.00 | | 150 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 657.00 | 331 069.00 | | 331 657.00 |
EA Autres dettes | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 452.00 | 617 653.00 | | 1 109 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 307.00 | 2 018 021.00 | | 2 556 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 971.00 | | 1 907 971.00 | 1 907 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 971.00 | | 1 907 971.00 | 1 907 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 181.00 | |
GE Autres charges | | | 190 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 3 832.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 3 832.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 17 920.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 17 920.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -14 088.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 456.00 | 4 293 019.00 | | 2 267 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 968.00 | 4 326 389.00 | | 2 220 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 488.00 | -33 370.00 | | 46 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 388.00 | | 67 002.00 | 678 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 302 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 579.00 | 2 550.00 | 736 262.00 | 6 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | | 433 675.00 | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 052.00 | | 65 202.00 | 375 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 337.00 | | 1 800.00 | 303 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 262.00 | 56 889.00 | | 70 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 262.00 | 56 889.00 | | 70 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | 39 704.00 | | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | 43 181.00 | | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 608.00 | 43 181.00 | | 21 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 437.00 | | 302 437.00 | 302 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VB T. V. A. | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 469.00 | 1 470 469.00 | | 1 470 469.00 |
VI Groupe et associés | 600 030.00 | 600 030.00 | | 600 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VP Divers | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 941.00 | 1 849 504.00 | 302 437.00 | 2 151 941.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 452.00 | 1 109 452.00 | | 1 109 452.00 |