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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 642.00 | 793 560.00 | 204 082.00 | 997 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 398.00 | 398 463.00 | 79 935.00 | 478 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 950.00 | 311 934.00 | 107 016.00 | 418 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 349 865.00 | | 4 349 865.00 | 4 349 865.00 |
BF Prêts | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 203.00 | 1 503 957.00 | 4 776 247.00 | 6 280 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304 189.00 | | 2 304 189.00 | 2 304 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 005 784.00 | 10 549.00 | 1 995 235.00 | 2 005 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 123.00 | | 2 574 123.00 | 2 574 123.00 |
BZ Autres créances | 284 393.00 | | 284 393.00 | 284 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 520.00 | 10 549.00 | 7 200 971.00 | 7 211 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 491 723.00 | 1 514 506.00 | 11 977 217.00 | 13 491 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349 865.00 | | | 4 349 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 006 900.00 | | | 6 006 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DH Report à nouveau | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 447.00 | | | 448 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 815.00 | | | 6 641 815.00 |
DP Provisions pour risques | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 970.00 | | | 723 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 497.00 | | | 793 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 850.00 | | | 1 707 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 637.00 | | | 895 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 402.00 | | | 328 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 906.00 | | | 4 541 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 977 217.00 | | | 11 977 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 906.00 | | | 2 946 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 649 752.00 | 4 951 701.00 | 7 601 453.00 | 2 649 752.00 |
FG Production vendue services | 523 783.00 | 412 800.00 | 936 583.00 | 523 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 535.00 | 5 364 501.00 | 8 538 036.00 | 3 173 535.00 |
FM Production stockée | | | -1 362 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 500.00 | | | -48 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 356.00 | | | 7 580 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 909.00 | | | 7 131 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 447.00 | | | 448 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 696.00 | | 7 179 758.00 | 6 339 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 344 028.00 | 4 375 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 631.00 | 6 991 619.00 | 6 280 203.00 | 247 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 189.00 | 138 823.00 | 997 642.00 | 219 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | 508 769.00 | 907 410.00 | 28 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 674.00 | | 174 979.00 | 1 180 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 439.00 | | 128 182.00 | 1 316 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 582.00 | | 6 876 598.00 | 3 842 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 774.00 | 115 774.00 | 647 591.00 | 2 035 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 400.00 | 57 982.00 | 138 823.00 | 874 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 374.00 | 57 791.00 | 508 769.00 | 1 161 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 272.00 | 101 025.00 | 308 800.00 | 1 001 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 953.00 | 10 549.00 | 70 953.00 | 70 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 953.00 | 10 549.00 | 70 953.00 | 70 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 225.00 | 111 574.00 | 379 753.00 | 1 072 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 703.00 | 379 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 850.00 | 1 707 850.00 | | 1 707 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 313.00 | 422 313.00 | | 422 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 174.00 | 269 174.00 | | 269 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 402.00 | 328 402.00 | | 328 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 349 865.00 | 4 349 865.00 | | 4 349 865.00 |
UP Prêts | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 123.00 | | | 2 574 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 218 963.00 | | | 218 963.00 |
VC Groupe et associés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 260.00 | 7 246 972.00 | 25 287.00 | 7 272 260.00 |
VW T.V.A. | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 906.00 | 2 946 906.00 | | 2 946 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
ST Autres comptes | 541 186.00 | | | 541 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166 916.00 | | | 1 166 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 472.00 | | | 432 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236 925.00 | | | 236 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 515.00 | | | 689 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 483 336.00 | | | 2 483 336.00 |