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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 642.00 | 850 921.00 | 146 721.00 | 997 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 226.00 | 424 481.00 | 72 745.00 | 497 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 257.00 | 342 463.00 | 121 794.00 | 464 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 801.00 | 1 617 865.00 | 375 936.00 | 1 993 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758 906.00 | | 1 758 906.00 | 1 758 906.00 |
BN En cours de production de biens | 5 768 088.00 | | 5 768 088.00 | 5 768 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 459.00 | | 379 459.00 | 379 459.00 |
BZ Autres créances | 295 914.00 | | 295 914.00 | 295 914.00 |
CF Disponibilités | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 658.00 | | 9 014 658.00 | 9 014 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 008 459.00 | 1 617 865.00 | 9 390 595.00 | 11 008 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 900.00 | 6 006 900.00 | | 2 206 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 745.00 | 9 323.00 | | 31 745.00 |
DH Report à nouveau | 603 170.00 | 177 145.00 | | 603 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 186.00 | 448 447.00 | | -313 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 629.00 | 6 641 815.00 | | 2 528 629.00 |
DP Provisions pour risques | 148 367.00 | 69 527.00 | | 148 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 814.00 | 723 970.00 | | 730 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 181.00 | 793 497.00 | | 879 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 644.00 | | | 3 007 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 481 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 436.00 | 1 707 850.00 | | 741 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 029.00 | 895 637.00 | | 751 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 11 210.00 | | 1 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 982 784.00 | 4 541 906.00 | | 5 982 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 595.00 | 11 977 217.00 | | 9 390 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 784.00 | | | 1 501 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 820 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 893 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 714 567.00 | |
FM Production stockée | | | 3 673 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 173.00 | |
GE Autres charges | | | 74 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 503.00 | 69 891.00 | | -8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 739.00 | 7 580 356.00 | | 7 471 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 925.00 | 7 131 909.00 | | 7 784 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 186.00 | 448 447.00 | | -313 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 203.00 | | 73 524.00 | 6 280 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 349 865.00 | 30 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359 926.00 | 1 993 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | 966 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 642.00 | | | 997 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 410.00 | | 68 791.00 | 907 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375 152.00 | | 4 733.00 | 4 375 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 957.00 | 113 908.00 | | 1 503 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 560.00 | 57 361.00 | | 793 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 397.00 | 56 547.00 | | 710 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 497.00 | 138 140.00 | 52 456.00 | 793 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 497.00 | 138 140.00 | 52 456.00 | 793 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 173.00 | 52 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 436.00 | 741 436.00 | | 741 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007 644.00 | 7 644.00 | 3 000 000.00 | 3 007 644.00 |
UP Prêts | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 379 459.00 | 379 459.00 | | 379 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VP Divers | 295 914.00 | 295 914.00 | | 295 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 029.00 | 751 029.00 | | 751 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 744.00 | 690 723.00 | 30 021.00 | 720 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 784.00 | 1 501 784.00 | 3 000 000.00 | 4 501 784.00 |