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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 882.00 | 999 338.00 | 2 544.00 | 1 001 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 921.00 | 733 654.00 | 1 122 267.00 | 1 855 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 444.00 | 435 633.00 | 158 810.00 | 594 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 561.00 | | 121 561.00 | 121 561.00 |
BF Prêts | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 878.00 | 2 168 625.00 | 1 443 252.00 | 3 611 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981 810.00 | | 1 981 810.00 | 1 981 810.00 |
BN En cours de production de biens | 4 048 466.00 | | 4 048 466.00 | 4 048 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 704.00 | 18 494.00 | 2 647 211.00 | 2 665 704.00 |
BZ Autres créances | 321 895.00 | | 321 895.00 | 321 895.00 |
CF Disponibilités | 1 492 338.00 | | 1 492 338.00 | 1 492 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 617 332.00 | 18 494.00 | 10 598 838.00 | 10 617 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 229 209.00 | 2 187 119.00 | 12 042 091.00 | 14 229 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 900.00 | 2 206 900.00 | | 2 206 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 604.00 | 80 736.00 | | 117 604.00 |
DG Autres réserves | 438 256.00 | 438 256.00 | | 438 256.00 |
DH Report à nouveau | 621 796.00 | 289 984.00 | | 621 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 925.00 | 737 361.00 | | 666 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 481.00 | 3 753 237.00 | | 4 051 481.00 |
DP Provisions pour risques | 134 402.00 | 19 411.00 | | 134 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 254.00 | 510 084.00 | | 538 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 656.00 | 529 495.00 | | 672 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330 000.00 | | | 4 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 2 705 161.00 | | 48 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 860.00 | 734 461.00 | | 736 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 435.00 | 897 430.00 | | 1 262 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 331.00 | 725 167.00 | | 673 331.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 578.00 | 232 077.00 | | 256 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 953.00 | 5 304 295.00 | | 7 317 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 091.00 | 9 587 027.00 | | 12 042 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 272 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 690 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 962 868.00 | |
FM Production stockée | | | 608 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 160.00 | 16 049.00 | | 9 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327.00 | 16 049.00 | | 9 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | 4 528.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 4 528.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 953.00 | 11 521.00 | | 3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 850.00 | 213 480.00 | | 122 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 897 668.00 | 7 909 900.00 | | 9 897 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 743.00 | 7 172 539.00 | | 9 230 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 925.00 | 737 361.00 | | 666 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 540.00 | 305 262.00 | 1 176.00 | 1 864 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 803.00 | 39 534.00 | | 959 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 736.00 | 265 727.00 | 1 176.00 | 904 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 495.00 | 163 855.00 | 20 694.00 | 529 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 495.00 | 163 855.00 | 20 694.00 | 529 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 855.00 | 20 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 435.00 | 1 262 435.00 | | 1 262 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 331.00 | 673 331.00 | | 673 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 578.00 | 256 578.00 | | 256 578.00 |
UP Prêts | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 704.00 | 2 665 704.00 | | 2 665 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 895.00 | 321 895.00 | | 321 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 941.00 | 2 996 871.00 | 38 070.00 | 3 034 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 094.00 | 4 581 094.00 | 2 000 000.00 | 6 581 094.00 |