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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 882.00 | 959 803.00 | 42 078.00 | 1 001 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 867.00 | 518 250.00 | 715 617.00 | 1 233 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 160.00 | 386 487.00 | 150 673.00 | 537 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 618.00 | | 439 618.00 | 439 618.00 |
BF Prêts | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 596.00 | 1 864 540.00 | 1 386 057.00 | 3 250 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 367.00 | | 1 555 367.00 | 1 555 367.00 |
BN En cours de production de biens | 3 087 909.00 | | 3 087 909.00 | 3 087 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 207.00 | 9 715.00 | 1 992 492.00 | 2 002 207.00 |
BZ Autres créances | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
CF Disponibilités | 1 409 386.00 | | 1 409 386.00 | 1 409 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 686.00 | 9 715.00 | 8 200 970.00 | 8 210 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 282.00 | 1 874 255.00 | 9 587 027.00 | 11 461 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 900.00 | 2 206 900.00 | | 2 206 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 736.00 | 31 745.00 | | 80 736.00 |
DG Autres réserves | 438 256.00 | | | 438 256.00 |
DH Report à nouveau | 289 984.00 | 289 984.00 | | 289 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 361.00 | 979 812.00 | | 737 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 237.00 | 3 508 442.00 | | 3 753 237.00 |
DP Provisions pour risques | 19 411.00 | 178 912.00 | | 19 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 084.00 | 579 985.00 | | 510 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 495.00 | 758 897.00 | | 529 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 161.00 | 3 097 644.00 | | 2 705 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 461.00 | 2 255 762.00 | | 734 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 430.00 | 1 636 406.00 | | 897 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 167.00 | 650 711.00 | | 725 167.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 37 383.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 077.00 | 210 371.00 | | 232 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 295.00 | 7 888 277.00 | | 5 304 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587 027.00 | 12 155 616.00 | | 9 587 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 834.00 | 2 632 515.00 | | 2 069 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 929 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 009 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 939 438.00 | |
FM Production stockée | | | -1 761 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 531 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -52 930.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 049.00 | 21 494.00 | | 16 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 049.00 | 21 494.00 | | 16 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 521.00 | 21 494.00 | | 11 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 480.00 | 127 909.00 | | 213 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 900.00 | 8 090 143.00 | | 7 909 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 539.00 | 7 110 330.00 | | 7 172 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 361.00 | 979 812.00 | | 737 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 966.00 | 163 113.00 | 30 539.00 | 1 731 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 663.00 | 53 140.00 | | 906 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 303.00 | 109 973.00 | 30 539.00 | 825 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 897.00 | -52 930.00 | 176 472.00 | 758 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 897.00 | -52 930.00 | 176 472.00 | 758 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -52 930.00 | 176 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 207.00 | 2 002 207.00 | | 2 002 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 111.00 | 2 157 041.00 | 38 070.00 | 2 195 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |