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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 891.00 | | 1 086 891.00 | 1 086 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 510.00 | 489.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 435.00 | 9 630.00 | 37 805.00 | 47 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 575.00 | 11 290.00 | 1 153 284.00 | 1 164 575.00 |
BT Marchandises | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CF Disponibilités | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 994.00 | | 399 994.00 | 399 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 570.00 | 11 290.00 | 1 553 279.00 | 1 564 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 908.00 | | | 145 908.00 |
DL TOTAL (I) | 362 012.00 | | | 362 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 924.00 | | | 801 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 032.00 | | | 175 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 267.00 | | | 1 191 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 279.00 | | | 1 553 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 858.00 | | | 464 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 011.00 | | 41 311.00 | 1 124 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 1 164 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 48 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 891.00 | | | 1 086 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 374.00 | | 26 807.00 | 22 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | 14 503.00 | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 7 260.00 | | 4 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 549.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 6 710.00 | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
UX Autres créances clients | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 924.00 | 75 515.00 | 312 226.00 | 801 924.00 |
VI Groupe et associés | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 267.00 | 464 858.00 | 312 226.00 | 1 191 267.00 |