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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 892.00 | | 1 086 892.00 | 1 086 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 969.00 | 2 468.00 | 3 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 482.00 | 7 968.00 | 24 514.00 | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 326.00 | 69 610.00 | 275 717.00 | 345 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 077.00 | 78 546.00 | 1 395 531.00 | 1 474 077.00 |
BT Marchandises | 277 096.00 | | 277 096.00 | 277 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
BZ Autres créances | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 263 690.00 | | 263 690.00 | 263 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 748.00 | | 785 748.00 | 785 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 826.00 | 78 546.00 | 2 181 280.00 | 2 259 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 90 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 233 725.00 | 648 772.00 | | 233 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 386.00 | 154 953.00 | | 215 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 111.00 | 902 725.00 | | 1 058 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 008.00 | 819 817.00 | | 712 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 748.00 | 86 052.00 | | 109 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 463.00 | 163 696.00 | | 207 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 950.00 | 56 113.00 | | 93 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 169.00 | 1 125 677.00 | | 1 123 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 280.00 | 2 028 402.00 | | 2 181 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 247.00 | 30 062.00 | 2 763.00 | 51 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 518.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 796.00 | 29 544.00 | 2 763.00 | 50 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 008.00 | 110 841.00 | 369 313.00 | 712 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 169.00 | 522 002.00 | 369 313.00 | 1 123 169.00 |