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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 891.00 | | 1 086 891.00 | 1 086 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 760.00 | 239.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 124.00 | 17 966.00 | 33 158.00 | 51 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 068.00 | 18 727.00 | 1 163 341.00 | 1 182 068.00 |
BT Marchandises | 180 170.00 | | 180 170.00 | 180 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
CF Disponibilités | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 348.00 | | 359 348.00 | 359 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 417.00 | 18 727.00 | 1 522 689.00 | 1 541 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
DL TOTAL (I) | 494 972.00 | | | 494 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 408.00 | | | 726 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 717.00 | | | 1 027 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 689.00 | | | 1 522 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 827.00 | | | 377 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 575.00 | | 18 642.00 | 1 164 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 1 182 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 891.00 | | | 1 086 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 435.00 | | 3 689.00 | 48 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 098.00 | | 14 952.00 | 28 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 290.00 | 8 586.00 | 1 150.00 | 11 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 8 586.00 | | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UX Autres créances clients | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 408.00 | 76 518.00 | 316 372.00 | 726 408.00 |
VI Groupe et associés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 717.00 | 377 827.00 | 316 372.00 | 1 027 717.00 |