| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 891.00 | | 1 086 891.00 | 1 086 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 1 787.00 | 3 059.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 595.00 | 32 072.00 | 21 522.00 | 53 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 248.00 | 33 859.00 | 1 324 388.00 | 1 358 248.00 |
BT Marchandises | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CF Disponibilités | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 044.00 | | 412 044.00 | 412 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 293.00 | 33 859.00 | 1 736 433.00 | 1 770 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 501 313.00 | 395 972.00 | | 501 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 458.00 | 105 340.00 | | 147 458.00 |
DL TOTAL (I) | 747 771.00 | 600 313.00 | | 747 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 115.00 | 649 889.00 | | 638 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 119 900.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 146.00 | 150 985.00 | | 173 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 399.00 | 39 616.00 | | 77 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 661.00 | 960 391.00 | | 988 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 433.00 | 1 560 705.00 | | 1 736 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 133.00 | 388 037.00 | | 475 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 146.00 | 173 146.00 | | 173 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
UX Autres créances clients | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VB T. V. A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 115.00 | 124 587.00 | 330 690.00 | 638 115.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 824.00 | 141 824.00 | | 141 824.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 661.00 | 475 132.00 | 330 690.00 | 988 661.00 |